有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/08-2023/08/07)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,120,783,944	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,617,732	1.02
合計(純資産総額)		1,133,403,543	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	608,836,750	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,357,462	0.87
合計(純資産総額)		615,196,079	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,150,574,182	98.52
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	106,113,355	1.46
合計(純資産総額)		7,257,689,404	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,200,784,112	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,570,157	0.79
合計(純資産総額)		1,211,356,136	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	210,053,052	3.03
特殊債券	日本	54,042,322	0.77
社債券	日本	100,039,617	1.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,567,847,355	94.74
合計(純資産総額)		6,931,982,346	100.00