有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,039,612,938	98.12
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	76,230,855	1.85
合計(純資産総額)		4,116,847,134	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,283,717,874	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,492,623	1.41
合計(純資産総額)		1,303,213,838	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,690,415,838	97.43
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	781,775,443	2.56
合計(純資産総額)		30,473,194,622	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,676,433,456	96.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,341	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,513,496	3.09
合計(純資産総額)		3,794,950,293	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,828,054,346	14.39
特殊債券	日本	8,797,980,980	44.79
社債券	日本	1,501,420,923	7.64
コマーシャルペーパー	日本	1,399,979,514	7.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,112,222,424	26.03
合計(純資産総額)		19,639,658,187	100.00