有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/08-2024/02/07)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,000,360,045	98.62
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,909,899	1.27
合計(純資産総額)		1,014,271,614	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	473,077,340	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,940,789	0.82
合計(純資産総額)		478,019,799	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,060,848,894	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,829,072	0.97
合計(純資産総額)		7,131,679,636	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,212,511,695	98.00
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,668,034	1.91
合計(純資産総額)		1,237,181,399	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	70,002,744	2.14
特殊債券	日本	112,145,772	3.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,075,739,579	94.40
合計(純資産総額)		3,257,888,095	100.00