有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/08-2025/08/07)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	758,996,700	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,636,795	1.38
合計(純資産総額)		770,639,390	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	409,076,448	98.29
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,102,687	1.46
合計(純資産総額)		416,185,030	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,979,434,922	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	61,647,323	1.02
合計(純資産総額)		6,042,088,140	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,144,307,740	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,005,895	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,257,476	1.31
合計(純資産総額)		1,160,571,111	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,227,535,768	100.00
合計(純資産総額)		5,227,535,768	100.00