有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,721,111,612	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,931,726	1.03
合計(純資産総額)		1,740,045,598	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	959,987,940	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,850,745	1.01
合計(純資産総額)		970,840,945	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,165,621,090	99.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	64,186,601	0.77
合計(純資産総額)		8,230,809,951	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,154,190,500	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,396,451	1.06
合計(純資産総額)		1,167,589,211	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,301,988,382	14.63
特殊債券	日本	1,748,065,403	19.64
社債券	日本	2,000,905,156	22.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,845,665,284	43.22
合計(純資産総額)		8,896,624,225	100.00