有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,629,316,458	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,657,446	1.48
合計(純資産総額)		1,654,976,360	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	760,337,963	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,692,599	1.12
合計(純資産総額)		770,033,018	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,079,458,724	97.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,876,308	2.16
合計(純資産総額)		7,237,337,488	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	917,288,255	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,035,182	1.29
合計(純資産総額)		930,325,893	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	790,692,387	25.43
特殊債券	日本	470,167,534	15.12
社債券	日本	571,154,640	18.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,276,793,811	41.07
合計(純資産総額)		3,108,808,372	100.00