有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,911,340,540	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,182,447	1.45
合計(純資産総額)		1,940,525,738	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	714,407,332	98.14
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,485,078	1.71
合計(純資産総額)		727,895,161	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,844,171,882	97.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	271,681,435	2.07
合計(純資産総額)		13,116,856,068	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,473,668,671	97.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,620,257	1.96
合計(純資産総額)		1,504,291,679	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	431,405,560	3.82
特殊債券	日本	1,301,102,713	11.53
社債券	日本	4,545,669,810	40.30
コマーシャルペーパー	日本	499,994,089	4.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,499,360,858	39.89
合計(純資産総額)		11,277,533,030	100.00