有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,931,858,988	98.19
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,437,065	1.75
合計(純資産総額)		1,967,298,706	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	898,386,182	97.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,671,219	2.14
合計(純資産総額)		919,060,054	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,788,568,736	97.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	227,356,667	2.06
合計(純資産総額)		11,016,928,056	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,428,224,908	97.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,653	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,429,392	2.15
合計(純資産総額)		1,460,656,953	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	610,683,922	19.31
特殊債券	日本	890,198,044	28.15
社債券	日本	600,558,026	18.99
コマーシャルペーパー	日本	199,998,504	6.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	859,950,336	27.20
合計(純資産総額)		3,161,388,832	100.00