有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/08-2025/02/07)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	790,398,290	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,850,419	1.22
合計(純資産総額)		801,252,148	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	438,587,886	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,521,210	1.01
合計(純資産総額)		444,112,535	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,112,380,082	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,263,542	0.96
合計(純資産総額)		6,172,647,063	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,126,197,864	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,003,439	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,720,053	0.85
合計(純資産総額)		1,136,921,356	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,622,089,803	100.00
合計(純資産総額)		4,622,089,803	100.00