有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,605,233,058	99.02
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,805,654	0.91
合計(純資産総額)		1,621,040,873	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	881,424,330	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,594,371	0.96
合計(純資産総額)		891,020,862	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,682,892,480	98.79
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,762,915	1.19
合計(純資産総額)		7,776,657,556	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,168,939,782	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,509,046	0.80
合計(純資産総額)		1,179,450,989	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,341,384,259	16.81
特殊債券	日本	2,442,026,936	30.61
社債券	日本	802,072,900	10.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,392,160,678	42.52
合計(純資産総額)		7,977,644,773	100.00