有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,976,708,604	98.08
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,501,529	1.86
合計(純資産総額)		2,015,212,884	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	735,841,600	97.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,049,813	1.87
合計(純資産総額)		750,894,164	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,988,296,936	98.09
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,047,157	1.89
合計(純資産総額)		12,221,346,844	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,414,536,200	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,751	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,738,223	1.16
合計(純資産総額)		1,432,277,174	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,057,545,343	12.50
特殊債券	日本	900,600,969	10.64
社債券	日本	2,603,971,645	30.79
コマーシャルペーパー	日本	499,996,087	5.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,394,409,623	40.13
合計(純資産総額)		8,456,523,667	100.00