有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月8日-令和4年8月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,387,024,760	97.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,758,192	2.09
合計(純資産総額)		1,417,785,113	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	696,804,030	98.80
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,409,321	1.05
合計(純資産総額)		705,215,512	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,642,843,712	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	138,587,132	1.78
合計(純資産総額)		7,782,433,005	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,148,531,104	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,535,472	1.07
合計(純資産総額)		1,162,068,737	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,100,838,134	14.03
特殊債券	日本	2,881,565,500	36.73
社債券	日本	600,638,132	7.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,261,772,000	41.57
合計(純資産総額)		7,844,813,766	100.00