有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,237,516,520	98.23
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	93,204,041	1.74
合計(純資産総額)		5,331,722,821	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,888,538,985	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,625,401	1.13
合計(純資産総額)		1,911,166,646	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	58,363,552,104	97.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,322,879,969	2.21
合計(純資産総額)		59,687,434,333	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,848,337,112	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,260	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	102,348,801	1.28
合計(純資産総額)		7,951,688,173	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,309,774,571	37.21
特殊債券	日本	2,694,291,402	30.29
社債券	日本	140,008,404	1.57
コマーシャルペーパー	日本	499,818,021	5.61
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,250,584,747	25.30
合計(純資産総額)		8,894,477,145	100.00