有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月8日-平成27年2月9日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,252,534,784	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,536,978	1.00
合計(純資産総額)		5,307,074,316	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,812,582,912	96.54
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,913,560	3.40
合計(純資産総額)		1,877,499,026	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	58,067,505,612	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	587,528,720	1.00
合計(純資産総額)		58,656,036,886	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,739,864,744	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,733,796	1.00
合計(純資産総額)		11,860,601,094	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,739,439,738	32.75
特殊債券	日本	3,477,516,420	19.84
社債券	日本	901,010,764	5.14
コマーシャルペーパー	日本	1,999,327,390	11.41
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,402,865,781	30.83
合計(純資産総額)		17,520,160,093	100.00