有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/09-2023/02/07)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,232,135,172	99.08
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,401,369	0.83
合計(純資産総額)		1,243,538,506	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	642,308,814	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,659,363	0.71
合計(純資産総額)		647,970,142	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,837,475,616	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	84,341,764	1.21
合計(純資産総額)		6,922,819,345	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,092,240,808	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,001,965	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,182,590	0.83
合計(純資産総額)		1,102,425,363	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	430,191,856	8.94
特殊債券	日本	693,310,909	14.40
社債券	日本	100,032,292	2.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,587,961,487	74.57
合計(純資産総額)		4,811,496,544	100.00