有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,597,359,543	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,541,935	0.90
合計(純資産総額)		1,612,903,836	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	822,969,484	99.05
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,859,322	0.82
合計(純資産総額)		830,831,164	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,373,137,625	99.12
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	63,950,671	0.85
合計(純資産総額)		7,438,090,654	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,000,829,788	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,488,829	0.84
合計(純資産総額)		1,010,320,975	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,296,088,420	11.85
特殊債券	日本	2,890,010,039	26.44
社債券	日本	2,004,896,519	18.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,739,272,331	43.35
合計(純資産総額)		10,930,267,309	100.00