有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,133,298,524	98.50
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,306,976	1.44
合計(純資産総額)		2,165,608,447	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	786,683,478	98.27
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,828,167	1.60
合計(純資産総額)		800,514,592	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,277,805,800	97.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	400,630,781	2.26
合計(純資産総額)		17,679,439,528	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,884,152,100	97.69
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,377,441	2.24
合計(純資産総額)		1,928,532,488	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,740,904,057	9.81
特殊債券	日本	5,513,611,593	31.09
社債券	日本	2,518,504,191	14.20
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,773	21.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,056,347,495	22.87
合計(純資産総額)		17,729,366,109	100.00