有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月8日-平成29年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,703,351,000	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,364,612	1.50
合計(純資産総額)		2,745,718,658	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	996,767,700	97.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,473,799	1.91
合計(純資産総額)		1,017,244,545	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,669,090,256	97.90
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	462,690,907	2.09
合計(純資産総額)		22,132,784,209	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,482,576,272	97.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,861,461	2.35
合計(純資産総額)		2,543,440,779	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	4,136,631,913	23.50
特殊債券	日本	3,027,767,250	17.20
社債券	日本	2,794,066,397	15.87
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,741,761,965	38.30
合計(純資産総額)		17,600,220,793	100.00