有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	3,977,946,720	98.49
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	59,669,172	1.47
合計(純資産総額)		4,038,618,839	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,615,944,825	96.90
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,624,704	3.03
合計(純資産総額)		1,667,572,476	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	40,733,201,910	97.89
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	875,209,225	2.10
合計(純資産総額)		41,609,414,082	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,900,931,135	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,409,132	1.25
合計(純資産総額)		4,964,343,214	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,180,007,319	5.30
地方債証券	日本	1,284,529,120	5.77
特殊債券	日本	6,076,050,068	27.33
社債券	日本	1,508,287,782	6.78
コマーシャルペーパー	日本	2,399,165,185	10.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,777,137,863	43.99
合計(純資産総額)		22,225,177,337	100.00