有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月8日-平成30年8月7日)

(1)【投資状況】
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,090,255,208	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,432,077	1.38
合計(純資産総額)		2,120,690,232	100.00

野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	820,578,156	98.30
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,161,103	1.57
合計(純資産総額)		834,742,206	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,337,616,657	97.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	411,218,473	2.78
合計(純資産総額)		14,749,838,077	100.00

野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,650,142,757	97.42
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,610,041	2.51
合計(純資産総額)		1,693,755,745	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	624,177,943	4.62
特殊債券	日本	3,353,436,118	24.83
社債券	日本	1,505,022,567	11.14
コマーシャルペーパー	日本	5,899,997,760	43.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,120,029,034	15.70
合計(純資産総額)		13,502,663,422	100.00