有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
パインブリッジ日本高格付債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年9月17日現在) | 第4期 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,149,143 | 1,469,428 | |||
| 親投資信託受益証券 | 51,857,096 | 73,924,680 | |||
| 未収利息 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 53,006,239 | 75,394,109 | |||
| 資産合計 | 53,006,239 | 75,394,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 260,657 | 367,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,573 | 9,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,700 | 140,268 | |||
| 流動負債合計 | 394,930 | 517,318 | |||
| 負債合計 | 394,930 | 517,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 52,131,427 | 73,496,474 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,882 | 1,380,317 | |||
| (分配準備積立金) | 112,777 | 190,652 | |||
| 元本等合計 | 52,611,309 | 74,876,791 | |||
| 純資産合計 | 52,611,309 | 74,876,791 | |||
| 負債純資産合計 | 53,006,239 | 75,394,109 | |||
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