有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年9月15日現在) | 第20期 (2022年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 242,741,477 | 56,636,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,094,617,036 | 6,286,117,958 | |||
| 未収入金 | - | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,337,358,513 | 6,542,754,790 | |||
| 資産合計 | 7,337,358,513 | 6,542,754,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,300,696 | 6,598,184 | |||
| 未払解約金 | 7,789,717 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,293,495 | 1,132,720 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,971,221 | 16,613,233 | |||
| 未払利息 | 332 | 77 | |||
| 流動負債合計 | 35,355,461 | 24,344,214 | |||
| 負債合計 | 35,355,461 | 24,344,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,300,696,294 | 6,598,184,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,306,758 | △79,774,092 | |||
| (分配準備積立金) | 7,995,604 | 3,840,088 | |||
| 元本等合計 | 7,302,003,052 | 6,518,410,576 | |||
| 純資産合計 | 7,302,003,052 | 6,518,410,576 | |||
| 負債純資産合計 | 7,337,358,513 | 6,542,754,790 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
