有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年3月15日現在) | 第21期 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,636,832 | 101,779,851 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,286,117,958 | 5,759,851,341 | |||
| 未収入金 | 200,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,542,754,790 | 5,861,631,192 | |||
| 資産合計 | 6,542,754,790 | 5,861,631,192 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,598,184 | 5,939,817 | |||
| 未払解約金 | - | 18,350,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,132,720 | 1,023,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,613,233 | 15,017,008 | |||
| 未払利息 | 77 | 139 | |||
| 流動負債合計 | 24,344,214 | 40,331,026 | |||
| 負債合計 | 24,344,214 | 40,331,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,598,184,668 | 5,939,817,301 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,774,092 | △118,517,135 | |||
| (分配準備積立金) | 3,840,088 | 540,280 | |||
| 元本等合計 | 6,518,410,576 | 5,821,300,166 | |||
| 純資産合計 | 6,518,410,576 | 5,821,300,166 | |||
| 負債純資産合計 | 6,542,754,790 | 5,861,631,192 | |||
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