有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/16-2023/03/15)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2022年9月15日現在) | 第22期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,779,851 | 95,682,939 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,759,851,341 | 5,322,128,145 | |||
| 流動資産合計 | 5,861,631,192 | 5,417,811,084 | |||
| 資産合計 | 5,861,631,192 | 5,417,811,084 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,939,817 | 5,559,928 | |||
| 未払解約金 | 18,350,172 | 2,837,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,023,890 | 912,739 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,017,008 | 13,386,730 | |||
| 未払利息 | 139 | 131 | |||
| 流動負債合計 | 40,331,026 | 22,696,751 | |||
| 負債合計 | 40,331,026 | 22,696,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,939,817,301 | 5,559,928,708 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,517,135 | △164,814,375 | |||
| (分配準備積立金) | 540,280 | 73,951 | |||
| 元本等合計 | 5,821,300,166 | 5,395,114,333 | |||
| 純資産合計 | 5,821,300,166 | 5,395,114,333 | |||
| 負債純資産合計 | 5,861,631,192 | 5,417,811,084 | |||
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