有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年9月15日現在) | 第8期 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 214,182,139 | |||
| コール・ローン | 188,367,731 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,267,200,841 | 10,665,637,825 | |||
| 未収利息 | 51 | - | |||
| 流動資産合計 | 11,455,568,623 | 10,879,819,964 | |||
| 資産合計 | 11,455,568,623 | 10,879,819,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 55,866,901 | 51,393,844 | |||
| 未払解約金 | 25,743,243 | 130,742,534 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,643,116 | 1,796,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,098,909 | 26,347,166 | |||
| 流動負債合計 | 107,352,169 | 210,279,939 | |||
| 負債合計 | 107,352,169 | 210,279,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,173,380,229 | 10,278,768,942 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,836,225 | 390,771,083 | |||
| (分配準備積立金) | 767,214 | 178,010,171 | |||
| 元本等合計 | 11,348,216,454 | 10,669,540,025 | |||
| 純資産合計 | 11,348,216,454 | 10,669,540,025 | |||
| 負債純資産合計 | 11,455,568,623 | 10,879,819,964 | |||
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