有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/16-2024/09/17)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2024年3月15日現在) | 第25期 (2024年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,768,329 | 169,450,998 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,857,113,631 | 3,297,567,418 | |||
| 未収利息 | - | 928 | |||
| 流動資産合計 | 3,985,881,960 | 3,467,019,344 | |||
| 資産合計 | 3,985,881,960 | 3,467,019,344 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,171,593 | 3,656,028 | |||
| 未払解約金 | 9,332,661 | 6,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 691,682 | 618,890 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,144,579 | 9,076,968 | |||
| 未払利息 | 176 | - | |||
| 流動負債合計 | 24,340,691 | 13,358,247 | |||
| 負債合計 | 24,340,691 | 13,358,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,171,593,078 | 3,656,028,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,051,809 | △202,367,016 | |||
| (分配準備積立金) | 236,854 | 343,134 | |||
| 元本等合計 | 3,961,541,269 | 3,453,661,097 | |||
| 純資産合計 | 3,961,541,269 | 3,453,661,097 | |||
| 負債純資産合計 | 3,985,881,960 | 3,467,019,344 | |||
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