有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/16-2023/09/15)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2023年3月15日現在) | 第23期 (2023年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,682,939 | 60,045,490 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,322,128,145 | 4,473,256,439 | |||
| 流動資産合計 | 5,417,811,084 | 4,533,301,929 | |||
| 資産合計 | 5,417,811,084 | 4,533,301,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,559,928 | 4,720,389 | |||
| 未払解約金 | 2,837,223 | 6,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 912,739 | 796,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,386,730 | 11,676,191 | |||
| 未払利息 | 131 | 82 | |||
| 流動負債合計 | 22,696,751 | 17,199,307 | |||
| 負債合計 | 22,696,751 | 17,199,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,559,928,708 | 4,720,389,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △164,814,375 | △204,286,638 | |||
| (分配準備積立金) | 73,951 | 382,938 | |||
| 元本等合計 | 5,395,114,333 | 4,516,102,622 | |||
| 純資産合計 | 5,395,114,333 | 4,516,102,622 | |||
| 負債純資産合計 | 5,417,811,084 | 4,533,301,929 | |||
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