パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】: 2018/12/14 9:35
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【項目】: 47項目

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 (平成30年3月15日現在)	第13期 (平成30年9月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		287,989,658	302,794,676
		親投資信託受益証券		16,881,908,855	17,466,091,772
		流動資産合計		17,169,898,513	17,768,886,448
	資産合計			17,169,898,513	17,768,886,448
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		50,369,783	52,251,127
		未払解約金		44,812,270	110,976,773
		未払受託者報酬		2,378,208	2,892,613
		未払委託者報酬		34,880,336	42,424,883
		未払利息		394	414
		その他未払費用		860	-
		流動負債合計		132,441,851	208,545,810
	負債合計			132,441,851	208,545,810
純資産の部
	元本等
		元本		16,789,927,709	17,417,042,352
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	247,528,953	143,298,286
			(分配準備積立金)	49,975	2,739,566
		元本等合計		17,037,456,662	17,560,340,638
	純資産合計			17,037,456,662	17,560,340,638
負債純資産合計				17,169,898,513	17,768,886,448

開示資料

決算

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