パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:40
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【項目】: 47項目

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期 (平成30年9月18日現在)	第14期 (平成31年3月15日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		302,794,676	355,674,919
		親投資信託受益証券		17,466,091,772	18,268,265,361
		流動資産合計		17,768,886,448	18,623,940,280
	資産合計			17,768,886,448	18,623,940,280
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		52,251,127	54,771,530
		未払解約金		110,976,773	5,803,920
		未払受託者報酬		2,892,613	2,795,639
		未払委託者報酬		42,424,883	41,002,672
		未払利息		414	487
		流動負債合計		208,545,810	104,374,248
	負債合計			208,545,810	104,374,248
純資産の部
	元本等
		元本		17,417,042,352	18,257,176,859
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	143,298,286	262,389,173
			(分配準備積立金)	2,739,566	760,832
		元本等合計		17,560,340,638	18,519,566,032
	純資産合計			17,560,340,638	18,519,566,032
負債純資産合計				17,768,886,448	18,623,940,280

開示資料

決算

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