有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年3月15日現在) | 第9期 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 214,182,139 | - | |||
| コール・ローン | - | 295,518,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,665,637,825 | 15,048,248,231 | |||
| 流動資産合計 | 10,879,819,964 | 15,343,766,722 | |||
| 資産合計 | 10,879,819,964 | 15,343,766,722 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 51,393,844 | 73,914,410 | |||
| 未払解約金 | 130,742,534 | 6,797,248 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,796,395 | 2,326,151 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,347,166 | 34,116,838 | |||
| 未払利息 | - | 404 | |||
| 流動負債合計 | 210,279,939 | 117,155,051 | |||
| 負債合計 | 210,279,939 | 117,155,051 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,278,768,942 | 14,782,882,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 390,771,083 | 443,729,577 | |||
| (分配準備積立金) | 178,010,171 | 91,085,888 | |||
| 元本等合計 | 10,669,540,025 | 15,226,611,671 | |||
| 純資産合計 | 10,669,540,025 | 15,226,611,671 | |||
| 負債純資産合計 | 10,879,819,964 | 15,343,766,722 | |||
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