パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

【提出】: 2019/12/13 9:39
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【項目】: 49項目

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 (2019年3月15日現在)	第15期 (2019年9月17日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		355,674,919	152,717,959
		親投資信託受益証券		18,268,265,361	13,014,792,882
		未収入金		-	200,000,000
		流動資産合計		18,623,940,280	13,367,510,841
	資産合計			18,623,940,280	13,367,510,841
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		54,771,530	39,110,147
		未払解約金		5,803,920	18,134,710
		未払受託者報酬		2,795,639	2,483,169
		未払委託者報酬		41,002,672	36,419,783
		未払利息		487	209
		流動負債合計		104,374,248	96,148,018
	負債合計			104,374,248	96,148,018
純資産の部
	元本等
		元本		18,257,176,859	13,036,715,776
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	262,389,173	234,647,047
			(分配準備積立金)	760,832	15,258,038
		元本等合計		18,519,566,032	13,271,362,823
	純資産合計			18,519,566,032	13,271,362,823
負債純資産合計				18,623,940,280	13,367,510,841

開示資料

決算

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