有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/17-2026/03/16)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2025年9月16日現在) | 第28期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,429,674 | 80,628,339 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,517,783,304 | 1,695,121,417 | |||
| 未収利息 | 547 | 1,546 | |||
| 流動資産合計 | 2,562,213,525 | 1,775,751,302 | |||
| 資産合計 | 2,562,213,525 | 1,775,751,302 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,878,983 | 2,166,070 | |||
| 未払解約金 | 317,545 | 3,103,377 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,845 | 335,988 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,509,661 | 4,927,767 | |||
| 流動負債合計 | 10,150,034 | 10,533,202 | |||
| 負債合計 | 10,150,034 | 10,533,202 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,878,983,516 | 2,166,070,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △326,920,025 | △400,852,893 | |||
| (分配準備積立金) | 642 | 192,634 | |||
| 元本等合計 | 2,552,063,491 | 1,765,218,100 | |||
| 純資産合計 | 2,552,063,491 | 1,765,218,100 | |||
| 負債純資産合計 | 2,562,213,525 | 1,775,751,302 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
