有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2020年3月16日現在) | 第17期 (2020年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,823,364 | 478,817,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,919,048,402 | 11,246,497,752 | |||
| 流動資産合計 | 13,113,871,766 | 11,725,315,187 | |||
| 資産合計 | 13,113,871,766 | 11,725,315,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,798,722 | 34,054,842 | |||
| 未払解約金 | 45,685,780 | 290,308,778 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,188,069 | 2,042,816 | |||
| 未払委託者報酬 | 32,091,553 | 29,961,287 | |||
| 未払利息 | 266 | 655 | |||
| 流動負債合計 | 118,764,390 | 356,368,378 | |||
| 負債合計 | 118,764,390 | 356,368,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 12,932,907,601 | 11,351,614,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,199,775 | 17,332,778 | |||
| (分配準備積立金) | 44,354 | 419,006 | |||
| 元本等合計 | 12,995,107,376 | 11,368,946,809 | |||
| 純資産合計 | 12,995,107,376 | 11,368,946,809 | |||
| 負債純資産合計 | 13,113,871,766 | 11,725,315,187 | |||
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