パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

【提出】: 2020/06/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 (2019年9月17日現在)	第16期 (2020年3月16日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		152,717,959	194,823,364
		親投資信託受益証券		13,014,792,882	12,919,048,402
		未収入金		200,000,000	-
		流動資産合計		13,367,510,841	13,113,871,766
	資産合計			13,367,510,841	13,113,871,766
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		39,110,147	38,798,722
		未払解約金		18,134,710	45,685,780
		未払受託者報酬		2,483,169	2,188,069
		未払委託者報酬		36,419,783	32,091,553
		未払利息		209	266
		流動負債合計		96,148,018	118,764,390
	負債合計			96,148,018	118,764,390
純資産の部
	元本等
		元本		13,036,715,776	12,932,907,601
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	234,647,047	62,199,775
			(分配準備積立金)	15,258,038	44,354
		元本等合計		13,271,362,823	12,995,107,376
	純資産合計			13,271,362,823	12,995,107,376
負債純資産合計				13,367,510,841	13,113,871,766

開示資料

決算

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