有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年3月15日現在) | 第11期 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 201,936,431 | 382,312,604 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,630,721,420 | 14,243,207,157 | |||
| 流動資産合計 | 14,832,657,851 | 14,625,519,761 | |||
| 資産合計 | 14,832,657,851 | 14,625,519,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 72,165,820 | 71,256,057 | |||
| 未払解約金 | 38,642,661 | 14,301,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,415,390 | 2,351,627 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,425,628 | 34,490,438 | |||
| 未払利息 | 276 | 523 | |||
| 流動負債合計 | 148,649,775 | 122,399,711 | |||
| 負債合計 | 148,649,775 | 122,399,711 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,433,164,128 | 14,251,211,508 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,843,948 | 251,908,542 | |||
| (分配準備積立金) | 24,306,139 | 3,660,491 | |||
| 元本等合計 | 14,684,008,076 | 14,503,120,050 | |||
| 純資産合計 | 14,684,008,076 | 14,503,120,050 | |||
| 負債純資産合計 | 14,832,657,851 | 14,625,519,761 | |||
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