有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成29年9月15日現在) | 第12期 (平成30年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 382,312,604 | 287,989,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,243,207,157 | 16,881,908,855 | |||
| 流動資産合計 | 14,625,519,761 | 17,169,898,513 | |||
| 資産合計 | 14,625,519,761 | 17,169,898,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 71,256,057 | 50,369,783 | |||
| 未払解約金 | 14,301,066 | 44,812,270 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,351,627 | 2,378,208 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,490,438 | 34,880,336 | |||
| 未払利息 | 523 | 394 | |||
| その他未払費用 | - | 860 | |||
| 流動負債合計 | 122,399,711 | 132,441,851 | |||
| 負債合計 | 122,399,711 | 132,441,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,251,211,508 | 16,789,927,709 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 251,908,542 | 247,528,953 | |||
| (分配準備積立金) | 3,660,491 | 49,975 | |||
| 元本等合計 | 14,503,120,050 | 17,037,456,662 | |||
| 純資産合計 | 14,503,120,050 | 17,037,456,662 | |||
| 負債純資産合計 | 14,625,519,761 | 17,169,898,513 | |||
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