有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年3月16日現在) | 第7期 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,357,713 | 188,367,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,631,782,054 | 11,267,200,841 | |||
| 未収利息 | 12 | 51 | |||
| 流動資産合計 | 3,679,139,779 | 11,455,568,623 | |||
| 資産合計 | 3,679,139,779 | 11,455,568,623 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,985,659 | 55,866,901 | |||
| 未払解約金 | - | 25,743,243 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,157 | 1,643,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 691,637 | 24,098,909 | |||
| 流動負債合計 | 18,724,453 | 107,352,169 | |||
| 負債合計 | 18,724,453 | 107,352,169 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,597,131,803 | 11,173,380,229 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,283,523 | 174,836,225 | |||
| (分配準備積立金) | 102,597 | 767,214 | |||
| 元本等合計 | 3,660,415,326 | 11,348,216,454 | |||
| 純資産合計 | 3,660,415,326 | 11,348,216,454 | |||
| 負債純資産合計 | 3,679,139,779 | 11,455,568,623 | |||
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