有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年9月16日現在) | 第6期 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,806,542 | 47,357,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 84,446,246 | 3,631,782,054 | |||
| 未収利息 | 2 | 12 | |||
| 流動資産合計 | 87,252,790 | 3,679,139,779 | |||
| 資産合計 | 87,252,790 | 3,679,139,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 425,150 | 17,985,659 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,904 | 47,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 189,218 | 691,637 | |||
| 流動負債合計 | 627,272 | 18,724,453 | |||
| 負債合計 | 627,272 | 18,724,453 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 85,030,102 | 3,597,131,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,595,416 | 63,283,523 | |||
| (分配準備積立金) | 142,487 | 102,597 | |||
| 元本等合計 | 86,625,518 | 3,660,415,326 | |||
| 純資産合計 | 86,625,518 | 3,660,415,326 | |||
| 負債純資産合計 | 87,252,790 | 3,679,139,779 | |||
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