有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2021年3月15日現在) | 第19期 (2021年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,797,501 | 242,741,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,137,155,392 | 7,094,617,036 | |||
| 流動資産合計 | 8,282,952,893 | 7,337,358,513 | |||
| 資産合計 | 8,282,952,893 | 7,337,358,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,277,372 | 7,300,696 | |||
| 未払解約金 | 291,804 | 7,789,717 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,621,169 | 1,293,495 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,777,184 | 18,971,221 | |||
| 未払利息 | 199 | 332 | |||
| 流動負債合計 | 33,967,728 | 35,355,461 | |||
| 負債合計 | 33,967,728 | 35,355,461 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,277,372,105 | 7,300,696,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,386,940 | 1,306,758 | |||
| (分配準備積立金) | 556,923 | 7,995,604 | |||
| 元本等合計 | 8,248,985,165 | 7,302,003,052 | |||
| 純資産合計 | 8,248,985,165 | 7,302,003,052 | |||
| 負債純資産合計 | 8,282,952,893 | 7,337,358,513 | |||
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