有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
パインブリッジ日本高格付債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年3月17日現在) | 第5期 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,469,428 | 2,806,542 | |||
| 親投資信託受益証券 | 73,924,680 | 84,446,246 | |||
| 未収利息 | 1 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 75,394,109 | 87,252,790 | |||
| 資産合計 | 75,394,109 | 87,252,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 367,482 | 425,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,568 | 12,904 | |||
| 未払委託者報酬 | 140,268 | 189,218 | |||
| 流動負債合計 | 517,318 | 627,272 | |||
| 負債合計 | 517,318 | 627,272 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 73,496,474 | 85,030,102 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,380,317 | 1,595,416 | |||
| (分配準備積立金) | 190,652 | 142,487 | |||
| 元本等合計 | 74,876,791 | 86,625,518 | |||
| 純資産合計 | 74,876,791 | 86,625,518 | |||
| 負債純資産合計 | 75,394,109 | 87,252,790 | |||
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