有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/18-2025/03/17)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2024年9月17日現在) | 第26期 (2025年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,450,998 | 65,694,451 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,297,567,418 | 2,786,533,998 | |||
| 未収利息 | 928 | 809 | |||
| 流動資産合計 | 3,467,019,344 | 2,852,229,258 | |||
| 資産合計 | 3,467,019,344 | 2,852,229,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,656,028 | 3,145,215 | |||
| 未払解約金 | 6,361 | 2,207 | |||
| 未払受託者報酬 | 618,890 | 529,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,076,968 | 7,770,817 | |||
| 流動負債合計 | 13,358,247 | 11,448,075 | |||
| 負債合計 | 13,358,247 | 11,448,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,656,028,113 | 3,145,215,538 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △202,367,016 | △304,434,355 | |||
| (分配準備積立金) | 343,134 | 82,932 | |||
| 元本等合計 | 3,453,661,097 | 2,840,781,183 | |||
| 純資産合計 | 3,453,661,097 | 2,840,781,183 | |||
| 負債純資産合計 | 3,467,019,344 | 2,852,229,258 | |||
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