有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2020年9月15日現在) | 第18期 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 478,817,435 | 145,797,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,246,497,752 | 8,137,155,392 | |||
| 流動資産合計 | 11,725,315,187 | 8,282,952,893 | |||
| 資産合計 | 11,725,315,187 | 8,282,952,893 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,054,842 | 8,277,372 | |||
| 未払解約金 | 290,308,778 | 291,804 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,042,816 | 1,621,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,961,287 | 23,777,184 | |||
| 未払利息 | 655 | 199 | |||
| 流動負債合計 | 356,368,378 | 33,967,728 | |||
| 負債合計 | 356,368,378 | 33,967,728 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,351,614,031 | 8,277,372,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,332,778 | △28,386,940 | |||
| (分配準備積立金) | 419,006 | 556,923 | |||
| 元本等合計 | 11,368,946,809 | 8,248,985,165 | |||
| 純資産合計 | 11,368,946,809 | 8,248,985,165 | |||
| 負債純資産合計 | 11,725,315,187 | 8,282,952,893 | |||
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