有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年9月15日現在) | 第10期 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 295,518,491 | 201,936,431 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,048,248,231 | 14,630,721,420 | |||
| 流動資産合計 | 15,343,766,722 | 14,832,657,851 | |||
| 資産合計 | 15,343,766,722 | 14,832,657,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,914,410 | 72,165,820 | |||
| 未払解約金 | 6,797,248 | 38,642,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,326,151 | 2,415,390 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,116,838 | 35,425,628 | |||
| 未払利息 | 404 | 276 | |||
| 流動負債合計 | 117,155,051 | 148,649,775 | |||
| 負債合計 | 117,155,051 | 148,649,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,782,882,094 | 14,433,164,128 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 443,729,577 | 250,843,948 | |||
| (分配準備積立金) | 91,085,888 | 24,306,139 | |||
| 元本等合計 | 15,226,611,671 | 14,684,008,076 | |||
| 純資産合計 | 15,226,611,671 | 14,684,008,076 | |||
| 負債純資産合計 | 15,343,766,722 | 14,832,657,851 | |||
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