- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/16-2024/03/15)
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2023年9月15日現在) | 第24期 (2024年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,045,490 | 128,768,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,473,256,439 | 3,857,113,631 | |||
| 流動資産合計 | 4,533,301,929 | 3,985,881,960 | |||
| 資産合計 | 4,533,301,929 | 3,985,881,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,720,389 | 4,171,593 | |||
| 未払解約金 | 6,533 | 9,332,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 796,112 | 691,682 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,676,191 | 10,144,579 | |||
| 未払利息 | 82 | 176 | |||
| 流動負債合計 | 17,199,307 | 24,340,691 | |||
| 負債合計 | 17,199,307 | 24,340,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,720,389,260 | 4,171,593,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △204,286,638 | △210,051,809 | |||
| (分配準備積立金) | 382,938 | 236,854 | |||
| 元本等合計 | 4,516,102,622 | 3,961,541,269 | |||
| 純資産合計 | 4,516,102,622 | 3,961,541,269 | |||
| 負債純資産合計 | 4,533,301,929 | 3,985,881,960 | |||
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