有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

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【提出】
2014/09/04 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年6月30日現在
Ⅰ 資産総額1,094,716,108円
Ⅱ 負債総額9,169,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,085,546,322円
Ⅳ 発行済口数916,726,305口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1842円
( 1万口当たり純資産額11,842円)

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