有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

【提出】
2022/09/01 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額2,247,377,336円
Ⅱ 負債総額6,468,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,240,908,396円
Ⅳ 発行済口数2,927,880,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7654円
(1万口当たり純資産額)(7,654円)

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