有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

【提出】
2020/03/02 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額4,258,319,461円
Ⅱ 負債総額4,623,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,253,696,259円
Ⅳ 発行済口数6,068,869,159口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7009円
(1万口当たり純資産額)(7,009円)

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