有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

【提出】
2019/02/28 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2018年12月28日現在

Ⅰ 資産総額6,043,504,665円
Ⅱ 負債総額6,181,658円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,037,323,007円
Ⅳ 発行済口数9,366,237,457口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6446円
(1万口当たり純資産額)(6,446円)

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