有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/06/07-2022/12/05)

【提出】
2023/03/02 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,038,860,095円
Ⅱ 負債総額5,782,388円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,033,077,707円
Ⅳ 発行済口数2,645,372,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7685円
(1万口当たり純資産額)(7,685円)

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