有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

【提出】
2021/03/04 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型)
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額2,946,577,317円
Ⅱ 負債総額3,007,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,943,569,807円
Ⅳ 発行済口数4,680,462,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6289円
(1万口当たり純資産額)(6,289円)

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